上市交易所 |
香港聯交所 ─ 主板 |
上市日期 |
2022年12月8日 |
ISIN代碼 (上市類別) |
HK0000897592 |
基礎貨幣 |
美元 |
交易頻率 |
每日 |
總資產淨值 (美元) |
3,663,315.42 2023-08-22 |
已發行基金單位 |
3,100,000, 2023-08-22 |
全年經常性開支比率# |
2.5% |
股份代碼 |
3056 |
彭博代碼 |
3056 HK EQUITY |
每手買賣單位數目 |
100 股 |
交易貨幣 |
港元 |
股權投資 |
以股票為基礎 |
財政年度 |
3月31日 |
分派政策 |
每年度(一般為每年三月)(如有)* |
管理費 |
每年0.75% |
*由管理人酌情決定。股息(若有)可從資本或實際從資本支付。就任何股份僅以港元分派。概不保證定期分派,亦不保證分派的金額(如有)。
基金資料
費用:
#由於這是新成立的子基金,故該比率僅為估計數字,代表於 12 個月期間內應向子基金收取的估計經常性開支比率,並以子基金於相同期間的估計平均資產淨值(「資產淨值」)的某個百分率表示。實際數字可能有別於估計數字,並可能每年變更。自推出子基金起至 2023 年 12 月 7 日期間, 子基金經常性開支的上限為子基金於此期間的平均資產淨值的 2.50%,而於此期間內任何超過子基金平均資產淨值 2.50%的經常性開支將由管理人承擔,不會從子基金中扣除。
管理人 | 潘渡有限公司 |
莊家 | 招商證券(香港)有限公司 |
保管人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
基金管理人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
過戶登記處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
參與證券商 |
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