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^每股的最後港元資產淨值的計算方法是將每股的最後美元資產淨值乘以使用彭博於同一交易日下午四時正（倫敦時間）提供的美元：港元匯率報價得出的假定外匯匯率（由子基金行政管理人中銀國際英國保誠信託有限公司提供）。子基金的最後每股資產淨值由子基金行政管理人計算。